Schroder GAIA Cat Bond IF Distribution USD (LU2049321230)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.06.2024) 4,96%
2023 12,45%
2022 3,13%
2021 11,90%
2020 -4,49%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,45%
2 Jahre 7,69%
3 Jahre 9,07%
4 Jahre 5,51%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2049321230
WKN
A2PRPR
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3291.80 Mio. USD
Auflagedatum
27.09.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Daniel Ineichen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Sonstige, Insurance Linked Securities
Region
Global
Laufende Kosten
1,32%
Transaktionskosten
0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,025%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, durch Engagement in Versicherungsrisiken, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen, über einen Zeitraum von drei Jahren eine positive Rendite nach Abzug von Gebühren zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio, das ein Engagement in Versicherungsrisiken bietet. Hierzu zählen Insurance-Linked Securities sowie derivative Finanzinstrumente, die ein Engagement gegenüber Katastrophenrisiken bieten und auf verschiedenste Währungen lauten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

EVERRE II 21/24 FLR A
2,25%
LONGP.RE III 18/22 FLR
2,09%
NAKAMA RE LTD 1 FRN 144A 2.5576% 13 OCT
1,92%
URSA RE II 20/23 AA FLR
1,76%
ALAMO RE 21/24 FLR A
1,70%
BONANZA RE 20/24 FLR A
1,61%
ACORN RE LTD A FRN 144A 3.0076% 07 NOV 2
1,53%
NAKAMA RE 2023FLR 144A3C7
1,44%
FLOODSMA. RE 21/24 FLR A
1,32%
MYSTIC RE IV 20/28 FLR
1,29%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

32 Tranchen Kosten
Schroder GAIA Cat Bond A Accumulation EUR Hedged
ISIN
LU2399869788
WKN
A3C851
1,89%
Schroder GAIA Cat Bond A Accumulation SEK Hedged
ISIN
LU2276590846
WKN
A2QNN0
1,89%
Schroder GAIA Cat Bond A Accumulation USD
ISIN
LU2049314961
WKN
A2PRPP
1,85%
Schroder GAIA Cat Bond F Distribution SGD Hedged
ISIN
LU1323609013
WKN
A14348
1,81%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged
ISIN
LU0951571149
WKN
A1W3VR
1,81%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation EUR Hedged
ISIN
LU0951570844
WKN
A1W3VN
1,81%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD
ISIN
LU0951570505
WKN
A1W3VK
1,80%
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumulation CHF Hedged
ISIN
LU2480901896
WKN
A3DNC7
1,57%
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumulation EUR Hedged
ISIN
LU2480902274
WKN
A3DNDB
1,57%
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumulation
ISIN
LU2480901466
WKN
A3DNC8
1,54%
Schroder GAIA Cat Bond C Accumulation GBP Hedged
ISIN
LU2197696102
WKN
A2QBJS
1,49%
Schroder GAIA Cat Bond C Accumulation EUR Hedged
ISIN
LU2123043015
WKN
A2P11U
1,48%
Schroder GAIA Cat Bond C Accumulation CHF Hedged
ISIN
LU2123042801
WKN
A2P11T
1,48%
Schroder GAIA Cat Bond C Accumulation USD
ISIN
LU2049315265
WKN
A2PRPQ
1,46%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation CHF Hedged
ISIN
LU0951571222
WKN
A1W3VS
1,41%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumulation
ISIN
LU0951570927
WKN
A1W3VP
1,41%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation SEK Hedged
ISIN
LU2258453799
WKN
A2QNNS
1,41%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation USD
ISIN
LU0951570687
WKN
A1W3VL
1,40%
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumulation CHF Hedged
ISIN
LU2480901623
WKN
A3DNC5
1,17%
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ISIN
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WKN
A3DNC6
1,16%
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumulation
ISIN
LU2480901383
WKN
A3DNC1
1,14%
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ISIN
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WKN
A3DNC4
0,73%
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ISIN
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WKN
A3DNDA
0,73%
Schroder GAIA Cat Bond PI Accumulation EUR Hedged
ISIN
LU2480901979
WKN
A3DNC3
0,73%
Schroder GAIA Cat Bond PI Distribution
ISIN
LU2480901201
WKN
A3DNC9
0,72%
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ISIN
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WKN
A3DRQV
0,61%
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ISIN
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WKN
A3DRQU
0,61%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumulation
ISIN
LU2495522083
WKN
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0,58%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumulation CHF Hedged
ISIN
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WKN
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0,23%
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0,23%
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A1W3VT
0,23%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD
ISIN
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WKN
A1W3VM
0,22%