Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0951570505
- WKN
- A1W3VK
- Kategorie
- Anleihen, Sonstige
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 21.10.2013
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Daniel Ineichen
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,72%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,025%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1198.53 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000,00
Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die mit Versicherungsrisiken in Verbindung stehen (bekannt als Versicherungsverbriefungen), und zwar überwiegend in Katastrophen- bzw. "Cat"-Anleihen. Der Fonds konzentriert sich auf das Versicherungsrisiko von Naturkatastrophen wie Hurrikans und Erdbeben in Regionen wie Westeuropa, Japan und den USA, wo die Menschen in der Regel Versicherungen abschließen. Der Fonds diversifiziert seine Anlagen nach Gefahren (z. B. Sturm, Erdbeben), Geographie und Jahreszeit (einige Risiken variieren entsprechend der Jahreszeit), ist jedoch stärker auf Hurrikan- und Erdbebenrisiken in den USA ausgerichtet, die den größeren Teil des Cat-Anleihenmarktes ausmachen. Der Fonds strebt Anlagen an, deren Wert nicht vom Wirtschaftszyklus abhängig ist, sondern die stattdessen vom Auftreten und von der Schwere von natürlichen Ereignissen abhängig sind.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Aozora Re Ltd (float) 07.04.2021
- 5,72%
- US DOLLARS
- 5,32%
- Ursa Re Ltd (float) 27.05.2020
- 3,13%
- NORTHSHORE RE II LTD REGD V/R 144A P/P SER A
- 2,06%
- Galilei Re Ltd (float) 08.01.2021
- 1,99%
- URSA RE LTD REGD V/R 144A P/P SER C
- 1,74%
- ATLAS CAPITAL UK 2018 REGD V/R
- 1,72%
- NORTHSHORE RE II LTD REGD V/R 144A P/P
- 1,71%
- EDEN RE II LTD REGD ZCP 144A P/P SER B
- 1,68%
- Horse Capital I DAC (float) 15.06.2020
- 1,64%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| FFB | mit Berater |
Tranchen
| 8 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Schroder GAIA Cat Bd.F Acc CHF H
|
54
|
1,73%
|
|
C
|
Schroder GAIA Cat Bd.F Acc EUR H
|
54
|
1,73%
|
|
C
|
Schroder GAIA Cat Bd.I Acc CHF H
|
58
|
0,16%
|
|
B
|
Schroder GAIA Cat Bd.I Acc EUR H
|
60
|
0,16%
|
|
B
|
Schroder GAIA Cat Bd.I Acc USD
|
59
|
0,15%
|
|
C
|
Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc CHF H
|
55
|
1,33%
|
|
C
|
Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc EUR H
|
56
|
1,33%
|
|
C
|
Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc USD
|
56
|
1,32%
|