T.Rowe-Global Government Bd.Fd.Q (LU2041632352)

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 31.01.2023)	-2,58%
2021	7,53%
2020	-0,94%

Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr	7,53%
2 Jahre	3,21%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU2041632352
WKN: A2PRQH
Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 3
Auflagedatum: 30.09.2019
KAG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Arif Husain, Quentin Fitzsimmons
Geschäftsjahresbeginn: 1. January

Gebühren

Laufende Kosten: 0,45%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,017%
Administrationsgebühr: 0,01%
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 14.22 Mio. USD
Mindestkaufvolumen: $ 1.000,00
Nachhaltigkeit EDA-Score: 66 von 100
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 22/29: 11,18%
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD: 9,03%
TREASURY STK 2024 INF.LIN: 6,63%
USA 22/32: 5,00%
USA 21/23: 5,00%
US TREASURY 2023: 5,00%
JAPAN 2024 19: 4,91%
AUSTRALIA 20/51: 2,99%
SWEDEN 12-32 1056: 2,97%
SWEDEN 09-39 1053: 2,57%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen		Kosten Lfd. Kosten	Ethik Nachhaltigkeit
E	T.Rowe-Global Government Bd.Fd.A ISIN LU2041632196 WKN A2PRQF	0,76%	66
E	T.Rowe-Global Government Bd.Fd.I ISIN LU2041632279 WKN A2PRQG	0,38%	66