T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund A (LU2041632196)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 39. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 1,35%
2025 -5,81%
2024 9,41%
2023 -5,16%
2022 4,17%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -5,81%
2 Jahre 1,51%
3 Jahre -0,76%
4 Jahre 0,45%
5 Jahre 1,73%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2041632196
WKN
A2PRQF
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
483.42 Mio. USD
Auflagedatum
30.09.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Arif Husain

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Laufende Kosten
0,72%
Transaktionskosten
0,76%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
39
Nachhaltigkeit EDA-Score
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SINGAPORE REP. 10-30
28,54%
USA 25/26 ZO
23,07%
IKM6 EURO-BTP FUTURE JUN26 6%
13,42%
OATM6 EURO-OAT FUTURE JUN26 6%
12,67%
ITALIEN 25/28
10,36%
USA 24/34
5,94%
USA 26/26 ZO
4,58%
SINGAPORE REP. 14-29
2,00%
ITALIEN 23/26
1,76%
IRLAND 2028
1,48%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund An EUR
ISIN
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WKN
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1,48%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Igqn (GBP) 10
ISIN
LU2714838211
WKN
A3E2J6
1,17%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Q (GBP)
ISIN
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WKN
A3EREY
1,17%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Q
ISIN
LU2041632352
WKN
A2PRQH
1,17%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In EUR
ISIN
LU2444288786
WKN
A2JBCN
1,16%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund I
ISIN
LU2041632279
WKN
A2PRQG
1,12%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In (EUR) 1
ISIN
LU2659192434
WKN
A3ESLK
1,05%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund En (EUR) 9
ISIN
LU3102508721
WKN
A41C1L
1,01%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund I9
ISIN
LU2726467918
WKN
A3EKNV
1,00%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund Sn (JPY)
ISIN
LU2689972615
WKN
A3EV8A
0,87%

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