Schroder International Selection Fund EURO Government Bond IZ Accumulation EUR (LU2016215001)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025)	1,01%
2024	1,75%
2023	6,72%
2022	-20,29%
2021	-3,55%
2020	5,37%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	1,75%
2 Jahre	4,21%
3 Jahre	-4,69%
4 Jahre	-4,41%
5 Jahre	-2,53%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2016215001
WKN: A2PNVD
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 593.14 Mio. EUR
Auflagedatum: 12.08.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE
Fondsmanager: Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Euroland
Laufende Kosten: 0,26%
Transaktionskosten: 0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,3%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 50
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Government Index übertreffen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDESOBL.V.24/29: 4,94%
SPANIEN 19/29: 3,86%
REP. FSE 18-28 O.A.T.: 3,76%
ITALIEN 22/27: 3,50%
BUNDESOBL.V.24/29 S.190: 3,23%
BUNDANL.V.21/31: 2,64%
SPANIEN 25/35: 2,51%
ITALIEN 22/29: 2,39%
ITALIEN 25/35: 2,33%
BUNDESOBL.V.25/30 S.191: 2,20%

8 Tranchen	Kosten
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A1 Accumulation EUR ISIN LU0133707454 WKN 534334	1,39%
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Accumulation EUR ISIN LU0106236002 WKN 933371	1,34%
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV ISIN LU0063575632 WKN 986230	1,34%
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Accumulation EUR ISIN LU0106235962 WKN 933370	0,84%
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR ISIN LU0053903893 WKN 973118	0,84%
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Accumulation EUR ISIN LU0106236184 WKN 933372	0,59%
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Distribution EUR ISIN LU0062904189 WKN 986231	0,59%
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Accumulation EUR ISIN LU0134335933 WKN 534336	0,31%

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