Schroder ISF EURO Gov.Bd.A1 Acc EUR (LU0133707454)

B

Kurswert per 09.04.2021

€ -0,05
€ 11,55

Qualität

B
68von 100

Kosten

C
1,14%

Nachhaltigkeit

B
82von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0133707454
WKN
534334
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Euroland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
31.05.2002
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Grainger,Jolly, Global Multi-Sector Team
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,14%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1359.29 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Nachhaltigkeit
82 von 100
fynup-Ratio
68 von 100
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von staatlichen Emittenten der Eurozone.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,45%
2019   5,86%
2018  -0,54%
2017  -0,91%
2016   2,42%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,45%
2 Jahre   5,15%
3 Jahre   3,22%
4 Jahre   2,17%
5 Jahre   2,22%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
96,35%
Barmittel
3,65%

Länder

Deutschland
25,26%
Frankreich
13,19%
Spanien
9,53%
Italien
8,47%
Österreich
4,15%
Barmittel
3,65%
Niederlande
3,17%
Portugal
1,77%
Finnland
1,35%
USA
1,28%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
68,08%
Barmittel
3,65%
Bankschuldverschreibung
1,35%
staatl. Unternehmensanleihen
0,71%
supranationale Anleihen
0,61%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
20,51%
kurze Laufzeiten
16,59%
lange Laufzeiten
16,52%
sehr lange Laufzeiten
14,77%
sehr kurze Laufzeiten
6,01%

Währungen

Euro
95,48%
US-Dollar
0,14%

Top-Ten Titel

Spain Government
5,44%
Italy Buoni Poliennali Del
4,97%
French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
4,85%
Italien Republik EO-B.T.P. 2020(25)
4,74%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
4,28%
Bundesobligation 0% 14.04.2023
4,11%
Bundesanl. 0% 2021-2031/1
3,95%
FRANCE (GOVT OF) -144A- 1.5%/19-25.05.2050
3,61%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
3,43%
Königreich Spanien Obligaciones 20/27
3,39%

Verfügbarkeit

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Schroder ISF EURO Gov.Bd.A Acc EUR
ISIN
LU0106235962
WKN
933370
73
0,59%
82
B
Schroder ISF EURO Gov.Bd.A Dis EUR
ISIN
LU0053903893
WKN
973118
73
0,59%
82
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ISIN
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WKN
933371
71
1,09%
82
B
Schroder ISF EURO Gov.Bd.B Dis EUR
ISIN
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WKN
986230
71
1,09%
82
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ISIN
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WKN
933372
74
0,34%
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Schroder ISF EURO Gov.Bd.C Dis EUR
ISIN
LU0062904189
WKN
986231
74
0,34%
82
B
Schroder ISF EURO Gov.Bd.I Acc EUR
ISIN
LU0134335933
WKN
534336
74
0,06%
82

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