Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2016214962
- WKN
- A2PNVF
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 301.86 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 12.08.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,25%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- EURO-SCHATZ JUN 24
- 45,20%
- ITALIEN 21/26
- 7,33%
- SPANIEN 23/26
- 7,12%
- SPANIEN 22/25
- 5,06%
- TORON.DOM.BK 23/26 MTN
- 3,73%
- EU 23-10.05.24
- 2,53%
- LAND NRW SCHATZ 20 R1496
- 2,17%
- EU 21/28 MTN
- 1,78%
- COVENT.BUILD 20/25 MTN
- 1,76%
- REP. FSE 10-26 O.A.T.
- 1,68%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.A1 Acc EUR
|
1,32%
|
Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.B Acc EUR
|
0,92%
|
Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.B Dis EUR
|
0,92%
|
Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.A Acc EUR
|
0,82%
|
Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.A Dis EUR
|
0,82%
|
Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.C Acc EUR
|
0,49%
|
Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.C Dis EUR
|
0,49%
|
Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.I Acc EUR
|
0,23%
|
