Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.C Dis EUR (LU0085618691)

B

Kurswert per 13.04.2021

€ -0,00
€ 8,45

Qualität

B
63von 100

Kosten

A
0,32%

Nachhaltigkeit

A
85von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 85 von 100 sogar im Spitzenfeld.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0085618691
WKN
987983
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
25.03.1998
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Paul Grainger, Bob Jolly & James Ringer
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,32%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
684.24 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
85 von 100
fynup-Ratio
63 von 100
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf Euro lautende kurzfristige Anleihen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,56%
2019   0,96%
2018  -0,77%
2017   0,02%
2016   0,58%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,56%
2 Jahre   0,76%
3 Jahre   0,25%
4 Jahre   0,19%
5 Jahre   0,27%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
97,95%
Barmittel
2,05%

Länder

Frankreich
19,63%
Italien
12,33%
Deutschland
12,04%
Großbritannien
11,48%
USA
8,66%
Spanien
6,74%
Niederlande
6,63%
Australien
6,62%
Barmittel
2,05%
Belgien
1,72%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
46,53%
Unternehmensanleihen
22,34%
Bankschuldverschreibung
20,33%
staatl. Unternehmensanleihen
4,44%
Barmittel
2,05%
supranationale Anleihen
1,64%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
76,73%
sehr kurze Laufzeiten
13,44%
mittlere Laufzeiten
7,14%

Währungen

Euro
97,40%
Pfund Sterling
0,21%
US-Dollar
0,18%

Top-Ten Titel

French Republic Government Bond OAT 0% 25.03.2023
8,64%
0.000 % Italien Reg.S. v.20(2024)
6,78%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 0.25 11/21/2024
6,63%
Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
5,04%
French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
3,79%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.25 07/30/2024
2,94%
Dexia Credit Local SA 0,625% 21.01.2022
2,19%
CAPITAL ONE FINANCIAL CO
2,03%
0.000% LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT (FIXED) 02/2024
1,93%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
1,86%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.A1 Acc EUR
ISIN
LU0133706993
WKN
534331
58
1,14%
85
B
Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.A Acc EUR
ISIN
LU0106234643
WKN
933367
61
0,64%
85
B
Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.A Dis EUR
ISIN
LU0085618261
WKN
987981
61
0,64%
85
B
Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.B Acc EUR
ISIN
LU0106234726
WKN
933368
61
0,74%
85
B
Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.B Dis EUR
ISIN
LU0085618428
WKN
987982
61
0,74%
85
B
Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.C Acc EUR
ISIN
LU0106234999
WKN
933369
63
0,32%
85
B
Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.I Acc EUR
ISIN
LU0134335420
WKN
633839
63
0,06%
85

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