M&G(Lux)North Am.Val.Fd.C GBP H (LU2004361304)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.12.2023)  10,71%
2022 -12,55%
2021  31,22%
2020  -6,67%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -12,54%
2 Jahre   7,13%
3 Jahre   2,32%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2004361304
WKN
A2PLZW
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
58.73 Mio. USD
Auflagedatum
05.07.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
M&G Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Daniel White, Richard Halle

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,31%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,4%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,67%
NOR.TR.GL.FDS-U.S.DL DDIS
4,21%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
3,58%
JOHNSON + JOHNSON DL 1
2,80%
JPMORGAN CHASE DL 1
2,70%
ANTHEM INC. DL-,01
2,25%
CHEVRON CORP. DL-,75
2,24%
CISCO SYSTEMS DL-,001
2,02%
COMCAST CORP. A DL-,01
2,00%
MONDELEZ INTL INC. A
1,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
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WKN
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ISIN
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WKN
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1,96%
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ISIN
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WKN
A2JQ83
1,96%
M&G (Lux) North Am.Val.Fd.C EUR H
ISIN
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WKN
A2PD2G
1,30%
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ISIN
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WKN
A2PD2E
1,30%
M&G (Lux) North Am.Val.Fd.C SGD H
ISIN
LU1941718543
WKN
MG0100
1,24%
M&G (Lux) North Am.Val.Fd.C EUR
ISIN
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WKN
A2JQ81
1,21%
M&G (Lux) North Am.Val.Fd.C USD
ISIN
LU1670627170
WKN
A2JQ84
1,21%
M&G (Lux) North Am.Val.Fd.CI EUR
ISIN
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WKN
A2JPXW
1,17%
M&G (Lux) North Am.Val.Fd.CI GBP
ISIN
LU1797808364
WKN
MG0056
1,17%
M&G (Lux) North Am.Val.Fd.CI USD
ISIN
LU1797808448
WKN
A2JPXY
1,17%

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