M&G(Lux)North Am.Val.Fd.CI GBP (LU1797808364)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)   8,52%
2023  11,87%
2022  -0,17%
2021  33,89%
2020  -8,32%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,87%
2 Jahre   5,68%
3 Jahre  14,35%
4 Jahre   8,20%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1797808364
WKN
MG0056
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
69.06 Mio. USD
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
M&G Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Daniel White, Richard Halle

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,94%
Transaktionskosten
0,23%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,4%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,03%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
3,23%
JPMORGAN CHASE DL 1
2,68%
JOHNSON + JOHNSON DL 1
2,65%
NOR.TR.GL.FDS-U.S.DL DDIS
2,03%
CHEVRON CORP. DL-,75
1,99%
MONDELEZ INTL INC. A
1,89%
QUALCOMM INC. DL-,0001
1,83%
INTEL CORP. DL-,001
1,81%
MEDTRONIC PLC DL-,0001
1,78%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
M&G (Lux) North Am.Val.Fd.A SGD H
ISIN
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WKN
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2,00%
M&G (Lux) North Am.Val.Fd.A EUR H
ISIN
LU1878968608
WKN
A2N508
1,96%
M&G (Lux) North Am.Val.Fd.A EUR
ISIN
LU1670626792
WKN
A2JQ80
1,96%
M&G (Lux) North Am.Val.Fd.A USD
ISIN
LU1670627097
WKN
A2JQ83
1,96%
M&G (Lux) North Am.Val.Fd.C GBP H
ISIN
LU2004361304
WKN
A2PLZW
1,31%
M&G (Lux) North Am.Val.Fd.C EUR H
ISIN
LU1941718386
WKN
A2PD2G
1,30%
M&G (Lux) North Am.Val.Fd.C CHF H
ISIN
LU1941718113
WKN
A2PD2E
1,30%
M&G (Lux) North Am.Val.Fd.C SGD H
ISIN
LU1941718543
WKN
MG0100
1,24%
M&G (Lux) North Am.Val.Fd.C EUR
ISIN
LU1670626875
WKN
A2JQ81
1,21%
M&G (Lux) North Am.Val.Fd.C USD
ISIN
LU1670627170
WKN
A2JQ84
1,21%
M&G (Lux) North Am.Val.Fd.CI EUR
ISIN
LU1797808281
WKN
A2JPXW
1,17%
M&G (Lux) North Am.Val.Fd.CI USD
ISIN
LU1797808448
WKN
A2JPXY
1,17%

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