Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - RE (INC) EUR (LU1998925769)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-25,01%
2024	22,26%
2023	-55,95%
2022	-42,72%
2021	-33,73%
2020	-2,35%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	22,26%
2 Jahre	-26,61%
3 Jahre	-32,43%
4 Jahre	-32,76%
5 Jahre	-27,55%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1998925769
WKN: A2PKSN
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: monatlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 3.37 Mio. USD
Auflagedatum: 24.05.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 1,58%
Transaktionskosten: 0,33%
Administrationsgebühr: 0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,01%
Mindestkaufvolumen: € 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CEN.CH.R.EST 23/25: 7,53%
PWRLREAL EST 20/24: 6,07%
USA 24/25 ZO: 5,54%
KWG GR.HLDGS 22/24: 5,16%
YUZHOU GROUP HLDGS 20/26: 4,75%
MON.M./EN.RS 23/26: 4,09%
CN SCE GROUP 20/25: 3,98%
TIMES CHINA 20/25: 3,93%
INDIAB.H.FI. 24/27 REGS: 3,86%
DELHI INTL 19/29 REGS: 3,86%

8 Tranchen	Kosten
Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail II (ACC) USD ISIN LU1941771864 WKN A2PDHA	1,91%
Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail II USD ISIN LU1941771948 WKN A2PDHB	1,91%
Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail (INC) GBP ISIN LU0907547342 WKN A1T7Z7	1,91%
Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z2 (INC) GBP ISIN LU1078683130 WKN A2PBXU	1,66%
Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z (INC) GBP ISIN LU0954582895 WKN A1W8FW	1,66%
Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z (INC) USD ISIN LU1078683213 WKN A2PBXQ	1,66%
Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional (ACC) USD ISIN LU0912264727 WKN A1T70B	1,58%
Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional (INC) USD ISIN LU0849905665 WKN A1KAEX	1,49%

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