Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 30.04.2024) | -4,79% |
2023 | -45,46% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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1 Jahr | -45,46% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0912264727
- WKN
- A1T70B
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 98.59 Mio. USD
- Auflagedatum
- 02.03.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Northern Trust Global Services SE
- Fondsmanager
- Ashmore Investment Management Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,23%
- Transaktionskosten
- 0,27%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,01%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 36
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Islamic Rep Of Pakistan 6.875% 05/12/2027 (Regs)
- 4,60%
- Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 (Regs)
- 4,50%
- Mongolian Mortgage Co 8.85% 08/02/2024 (Regs)
- 4,00%
- Bangkok Bank Pcl/Hk Var Perp (Regs)
- 3,90%
- Bim Land Jsc 7.375% 07/05/2026 (Regs)
- 3,70%
- Clean Renewable Power 4.25% 25/03/2027 (Regs)
- 2,70%
- Tml Holdings Pte Ltd 5.5% 03/06/2024 (Regs)
- 2,50%
- Shimao Property Hldgs Ltd 5.6% 15/07/2026 (Regs)
- 2,20%
- Fwd Group Ltd Var Perp (Regs)
- 2,20%
- Kwg Property Holding Ltd 5.88% 10/11/2024 (Regs)
- 2,20%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
2 Tranchen | Kosten |
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Ashmore S.E.M.Asian H.Y.D.F.R GBP
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1,88%
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Ashmore S.E.M.Asian H.Y.D.F.Z USD
|
0,00%
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