JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR dist (LU1991392074)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	-0,02%
2024	1,02%
2023	7,02%
2022	-25,06%
2021	29,01%
2020	-16,19%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	1,02%
2 Jahre	3,97%
3 Jahre	-6,78%
4 Jahre	1,11%
5 Jahre	-2,61%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1991392074
WKN: A2PNK2
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 21.05 Mio. EUR
Auflagedatum: 02.04.2007
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Raymond Lahaut

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Immobilienaktienfonds
Region: Global
Laufende Kosten: 1,91%
Transaktionskosten: 0,13%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Zu diesem Zweck schließt der Fonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, wie in den "standardmäßigen Ausschlüssen von JSS" aufgeführt und in Kapitel 3.1 des Verkaufsprospekts des Fonds beschrieben. Mehr als 90% der Vermögenswerte des Fonds müssen über ein ESG-Rating von JSS verfügen. Anschließend kommt ein Best-in-Class- bzw. positives ESG-Auswahlverfahren zur Anwendung, um ein Anlageuniversum festzulegen, das sich auf die nach ESG-Kriterien stärker abschneidenden Emittenten beschränkt. Es wird davon ausgegangen, dass durch dieses Verfahren das Anlageuniversum - das sich aus sämtlichen Emittenten zusammensetzt, für die Daten zur Verfügung stehen - um mindestens 20% reduziert wird. Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Aktienanlagen im Immobiliensektor zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PROLOGIS INC. DL-,01: 5,64%
WELLTOWER INC. DL 1: 5,45%
VONOVIA SE NA O.N.: 5,12%
WAREHOUSES DE PAUW N.V.: 4,60%
MITSUI FUDOSAN LTD: 4,51%
PUBLIC STORAGE DL-,10: 4,42%
LINK REIT: 4,04%
CROWN CASTLE INC.: 3,92%
MITSUBISHI EST.: 3,89%
HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1: 3,79%

5 Tranchen	Kosten
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P USD acc ISIN LU1111705098 WKN A2PME3	2,04%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR acc ISIN LU0288928376 WKN A0MM6T	2,04%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global C EUR dist ISIN LU1991392827 WKN A2PN0L	1,55%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global C EUR acc ISIN LU0950592872 WKN A12ERA	1,53%
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global I EUR acc ISIN LU0950592955 WKN A12GDN	1,40%

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