JSS Sust.Eq.-Real Estate Global C Acc (LU0950592872)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   0,75%
2023   7,56%
2022 -24,70%
2021  29,67%
2020 -15,77%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,56%
2 Jahre -10,00%
3 Jahre   1,65%
4 Jahre  -3,02%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0950592872
WKN
A12ERA
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
29.38 Mio. EUR
Auflagedatum
02.07.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Raymond Lahaut

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Global
Laufende Kosten
1,33%
Transaktionskosten
0,11%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Zu diesem Zweck schließt der Fonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, wie in den "standardmäßigen Ausschlüssen von JSS" aufgeführt und in Kapitel 3.1 des Verkaufsprospekts des Fonds beschrieben. Mehr als 90% der Vermögenswerte des Fonds müssen über ein ESG-Rating von JSS verfügen. Anschließend kommt ein Best-in-Class- bzw. positives ESG-Auswahlverfahren zur Anwendung, um ein Anlageuniversum festzulegen, das sich auf die nach ESG-Kriterien stärker abschneidenden Emittenten beschränkt. Es wird davon ausgegangen, dass durch dieses Verfahren das Anlageuniversum - das sich aus sämtlichen Emittenten zusammensetzt, für die Daten zur Verfügung stehen - um mindestens 20% reduziert wird. Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Aktienanlagen im Immobiliensektor zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PROLOGIS INC. DL-,01
8,82%
VONOVIA SE NA O.N.
5,46%
GOODMAN GROUP UNITS
5,13%
MITSUBISHI EST.
4,89%
EQUINIX INC. DL-,001
4,80%
CTP N.V. EO 1
4,66%
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
4,61%
MITSUI FUDOSAN LTD
4,33%
SEGRO PLC LS-,10
4,02%
DERWENT LONDON LS-,05
3,48%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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A2PME3
1,94%
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WKN
A2PNK2
1,93%
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ISIN
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WKN
A12GDN
1,29%