Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 03.05.2024) | 7,45% |
| 2023 | -12,16% |
| 2022 | 21,20% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -12,16% |
| 2 Jahre | 3,18% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1983299592
- WKN
- A2P1Z0
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 107.09 Mio. USD
- Auflagedatum
- 22.02.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Dravasp Jhabvala, James Luke, Malcolm Melville
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Commodities
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,93%
- Transaktionskosten
- 0,15%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in rohstoffbezogenen Instrumenten aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Commodity Total return Index (BCOMTR Index) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Spektrum von rohstoffbezogenen Instrumenten, die hauptsächlich Swaps auf zulässige finanzielle Rohstoffindizes, Rohstoffe durch zulässige Vermögenswerte und in geringerem Maße Aktien und aktienbezogene Wertpapiere in rohstoffbezogenen Branchen weltweit beinhalten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/24 ZO
- 74,25%
- TREASURY BILL SR GOVT 0% 18 Jun 2024
- 9,72%
- TREASURY BILL SR GOVT 0% 25 Jun 2024
- 8,10%
- NEWMONT CORP. DL 1,60
- 1,19%
- KINROSS GOLD CORP.
- 0,81%
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
- 0,78%
- WT COFFEE ETC USD
- 0,57%
- PAN AMER. SILVER CORP.
- 0,47%
- ELDORADO GOLD CORP.
- 0,35%
- OCEANAGOLD CORP.
- 0,33%
