Invesco US Value Equity Fund Z accumulation - GBP (LU1981115204)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 60 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-1,38%
2024	21,46%
2023	7,43%
2022	5,76%
2021	42,10%
2020	-10,71%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	21,46%
2 Jahre	14,23%
3 Jahre	11,34%
4 Jahre	18,34%
5 Jahre	11,86%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1981115204
WKN: A3CYDP
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 197.54 Mio. USD
Auflagedatum: 22.05.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. March
KAG: Invesco Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Kevin Holt, Devin Armstrong

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Unbekannt
Laufende Kosten: 0,93%
Transaktionskosten: 0,13%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,0075%
Mindestkaufvolumen: £ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 71
Nachhaltigkeit EDA-Score: 60
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BANK AMERICA DL 0,01: 3,70%
INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL: 3,66%
MICROSOFT DL-,00000625: 3,11%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666: 2,85%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 2,78%
CVS HEALTH CORP. DL-,01: 2,60%
CHEVRON CORP. DL-,75: 2,41%
CISCO SYSTEMS DL-,001: 2,39%
STATE STREET CORP. DL 1: 2,11%
CITIGROUP INC. DL -,01: 1,93%

10 Tranchen	Kosten
Invesco US Value Equity Fund R accumulation - USD ISIN LU0607514550 WKN A1JLME	2,62%
Invesco US Value Equity Fund E accumulation - EUR ISIN LU0607514394 WKN A1XAC8	2,54%
Invesco US Value Equity Fund A accumulation - USD ISIN LU0607513826 WKN A1JDBR	1,86%
Invesco US Value Equity Fund A semi-annual distribution - USD ISIN LU0607513743 WKN A1JDES	1,86%
Invesco US Value Equity Fund C accumulation - USD ISIN LU0607514121 WKN A1JDET	1,06%
Invesco US Value Equity Fund Z accumulation - USD ISIN LU2356651740 WKN A3CS6T	1,06%
Invesco US Value Equity Fund C semi-annual distribution - USD ISIN LU0607514048 WKN A1JDEU	1,05%
Invesco US Value Equity Fund S accumulation - EUR ISIN LU2790102649 WKN A40C7P	0,95%
Invesco US Value Equity Fund S accumulation - USD ISIN LU2692275089 WKN A3EWRK	0,95%
Invesco US Value Equity Fund I accumulation - USD ISIN LU3073598123 WKN A41MT0	0,20%

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