Invesco US Value Equity Fund A semi-annual distribution - USD (LU0607513743)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 60 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-2,55%
2024	20,30%
2023	6,73%
2022	5,15%
2021	40,85%
2020	-11,47%
2019	25,81%
2018	-10,65%
2017	4,30%
2016	18,91%
2015	2,93%
2014	23,90%
2013	27,92%
2012	12,50%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	20,30%
2 Jahre	13,31%
3 Jahre	10,52%
4 Jahre	17,43%
5 Jahre	10,98%
6 Jahre	13,32%
7 Jahre	9,54%
8 Jahre	8,87%
9 Jahre	9,94%
10 Jahre	9,22%
11 Jahre	10,48%
12 Jahre	11,84%
13 Jahre	11,89%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0607513743
WKN: A1JDES
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 197.54 Mio. USD
Auflagedatum: 30.09.2011
Geschäftsjahresbeginn: 1. March
KAG: Invesco Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Kevin Holt, Devin Armstrong

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Nordamerika
Laufende Kosten: 1,73%
Transaktionskosten: 0,13%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,0075%
Mindestkaufvolumen: $ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 79
Nachhaltigkeit EDA-Score: 60
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BANK AMERICA DL 0,01: 3,70%
INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL: 3,66%
MICROSOFT DL-,00000625: 3,11%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666: 2,85%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 2,78%
CVS HEALTH CORP. DL-,01: 2,60%
CHEVRON CORP. DL-,75: 2,41%
CISCO SYSTEMS DL-,001: 2,39%
STATE STREET CORP. DL 1: 2,11%
CITIGROUP INC. DL -,01: 1,93%

10 Tranchen	Kosten
Invesco US Value Equity Fund R accumulation - USD ISIN LU0607514550 WKN A1JLME	2,62%
Invesco US Value Equity Fund E accumulation - EUR ISIN LU0607514394 WKN A1XAC8	2,54%
Invesco US Value Equity Fund A accumulation - USD ISIN LU0607513826 WKN A1JDBR	1,86%
Invesco US Value Equity Fund C accumulation - USD ISIN LU0607514121 WKN A1JDET	1,06%
Invesco US Value Equity Fund Z accumulation - GBP ISIN LU1981115204 WKN A3CYDP	1,06%
Invesco US Value Equity Fund Z accumulation - USD ISIN LU2356651740 WKN A3CS6T	1,06%
Invesco US Value Equity Fund C semi-annual distribution - USD ISIN LU0607514048 WKN A1JDEU	1,05%
Invesco US Value Equity Fund S accumulation - EUR ISIN LU2790102649 WKN A40C7P	0,95%
Invesco US Value Equity Fund S accumulation - USD ISIN LU2692275089 WKN A3EWRK	0,95%
Invesco US Value Equity Fund I accumulation - USD ISIN LU3073598123 WKN A41MT0	0,20%

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