Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc EUR (LU1961889240)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,69%
2023   9,69%
2022  -0,08%
2021  24,13%
2020   5,52%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,69%
2 Jahre   4,69%
3 Jahre  10,81%
4 Jahre   9,46%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1961889240
WKN
A2PFH1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1193.56 Mio. EUR
Auflagedatum
13.03.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Nitin Bajaj

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Asien/Pazifik excl. Japan
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
0,92%
Transaktionskosten
0,36%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8.000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds kann auch in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung außerhalb dieses Bereichs investieren. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

AXIS BANK LTD IR 2
3,64%
FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
3,02%
BK NEGARA IND. RP 7500
2,80%
HDFC BANK LTD IR 1
2,65%
PTC INDIA LTD DEMAT.IR 10
2,62%
GENPACT LTD DL 0,01
2,43%
BK MANDIRI (PERS) RP 250
2,36%
LIC HOUSING F.(DEMAT) IR2
2,36%
BOC AVIATION LTD.
2,26%
GOLD ROAD RESOURCES LTD
2,15%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.E Acc EUR
ISIN
LU1116432292
WKN
FID030
3,05%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Acc EUR
ISIN
LU0702159772
WKN
A1JTXT
2,30%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Acc SGD
ISIN
LU1166156734
WKN
FF0047
2,30%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Acc USD
ISIN
LU0702159699
WKN
A1JTXP
2,30%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Dis EUR
ISIN
LU0702159426
WKN
A1JTXS
2,30%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Dis USD
ISIN
LU0702159343
WKN
A1JTXM
2,30%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Acc EUR
ISIN
LU1261430877
WKN
A14XV5
1,45%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Acc GBP
ISIN
LU0702160192
WKN
FF0456
1,45%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Acc USD
ISIN
LU0702159939
WKN
A1JTXU
1,45%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis EUR
ISIN
LU1273507522
WKN
A14YLT
1,45%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.Y Dis USD
ISIN
LU1273507795
WKN
A14YLU
1,45%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc USD
ISIN
LU2152795881
WKN
FF0203
1,28%
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Dis USD
ISIN
LU1791708768
WKN
A2JGCH
1,28%

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