Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-Euro (LU0702159772)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.06.2024) 4,87%
2023 8,59%
2022 -1,08%
2021 22,85%
2020 4,47%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,59%
2 Jahre 3,64%
3 Jahre 9,69%
4 Jahre 8,36%
5 Jahre 7,90%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0702159772
WKN
A1JTXT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1207.91 Mio. EUR
Auflagedatum
07.12.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Nitin Bajaj

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Asien/Pazifik excl. Japan
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,94%
Transaktionskosten
0,36%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8.000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds kann auch in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung außerhalb dieses Bereichs investieren. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
2,95%
LIC HOUSING F.(DEMAT) IR2
2,81%
AXIS BANK LTD IR 2
2,59%
HDFC BANK LTD IR 1
2,40%
GENPACT LTD DL 0,01
2,32%
BK NEGARA IND. RP 7500
2,30%
INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50
2,22%
BOC AVIATION LTD.
2,22%
FEDERAL BANK DEMAT. IR 2
2,12%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
1,82%

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