T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.F.Qn(EUR) (LU1945126941)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   4,01%
2023  10,73%
2022 -16,85%
2021   6,38%
2020  12,42%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,73%
2 Jahre  -4,04%
3 Jahre  -0,69%
4 Jahre   2,44%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1945126941
WKN
A2PFTR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
59.44 Mio. USD
Auflagedatum
05.02.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Charles Shriver, Toby Thompson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,79%
Transaktionskosten
0,33%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

TRP SICAV DYNAMIC GL BD FD-SD
7,07%
MICROSOFT DL-,00000625
2,64%
APPLE INC.
1,61%
AMAZON.COM INC. DL-,01
1,36%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,05%
REP. FSE 17-39 O.A.T.
0,85%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
0,77%
USA 23/33
0,75%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
0,64%
TRP SICAV GLOBAL HIGH INC BOND FD-SD
0,64%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.F.A (USD)
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WKN
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1,79%
T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.F.Q (USD)
ISIN
LU1417861991
WKN
A2ANZL
1,11%
T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.F.I (USD)
ISIN
LU1417861645
WKN
A2ANZK
1,04%

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