T.Rowe-Global Allocation F.A USD (LU1417861728)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität: 59 von 100

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1,47% laufende Kosten

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Nachhaltigkeit: 71 von 100

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 31.01.2023)	2,89%
2021	15,46%
2020	3,90%
2019	19,77%
2018	-0,40%

Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr	15,46%
2 Jahre	9,52%
3 Jahre	12,84%
4 Jahre	9,37%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU1417861728
WKN: A2ANZJ
Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 5
Auflagedatum: 08.07.2016
KAG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager: Charles Shriver, Toby Thompson
Geschäftsjahresbeginn: 1. January

Gebühren

Laufende Kosten: 1,47%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,017%
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 70.33 Mio. USD
Mindestkaufvolumen: $ 1.000,00
Nachhaltigkeit EDA-Score: 71 von 100
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio: 59 von 100

Maximierung des langfristigen Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Währungen und Schuldtiteln einsetzen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

TRP SICAV DYNAMIC GL BD FD-SD: 7,72%
MICROSOFT DL-,00000625: 2,29%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 1,72%
USA 22/27: 1,53%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 1,38%
TRP SICAV GLOBAL HIGH INC BOND FD-SD: 1,32%
APPLE INC.: 1,29%
CIGNA CORP. NEW DL 1: 0,93%
USA 22/23 ZO: 0,91%
FISERV INC. DL-,01: 0,87%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten	Ethik Nachhaltigkeit
B	T.Rowe-Global Allocation F.I USD ISIN LU1417861645 WKN A2ANZK	60	0,71%	71
E	T.Rowe-Global Allocation F.Qn EUR ISIN LU1945126941 WKN A2PFTR		0,79%	71
B	T.Rowe-Global Allocation F.Q USD ISIN LU1417861991 WKN A2ANZL	60	0,79%	71