Alger Weatherbie Special.Gr.Fd.I-3EUH (LU1933942994)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

63 von 100

Kosten

1,15% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.05.2022) -37,98%
2021   4,38%
2020  53,60%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   4,38%
2 Jahre  26,62%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1933942994
WKN
A2PBMQ
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
26.03.2019
KAG
La Française AM
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Weatherbie, DAI, BENNETT
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,15%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,55%
Administrationsgebühr
0,045%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3.05 Mio. USD
fynup-Ratio
63 von 100
Der Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (der "Fonds") wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert generell mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Dividendenpapiere von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung (Small Caps und Mid Caps), die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen. Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Gesamtmarktkapitalisierung innerhalb der Bandbreite der im Russell 2500 Growth Index beziehungsweise im Russell Midcap Growth vertretenen Unternehmen (gemäß Angabe der Indizes zum letzten Quartalsende) aufweisen. Am 31. Dezember 2019 lag die Marktkapitalisierung der in diesen Indizes vertretenen Unternehmen zwischen 13 Mio. US$ und 78,6 Mrd. US$. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf diese Indizes verwaltet.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

FirstService Corp
6,09%
SiteOne Landscape Supply Inc.
5,90%
Casella Waste Systems Inc. Class A
5,60%
Montrose Environmental Group Inc
5,20%
Progyny Inc.
5,01%
Natera Inc.
4,98%
Hamilton Lane Incorporated Class A
4,70%
SPS Commerce Inc.
4,41%
StepStone Group Inc. Class A
4,36%
Globant SA
4,05%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Alger Weatherbie Special.Gr.Fd.I-3EU
ISIN
LU1933942721
WKN
A2PBMP
65
1,15%
C
Alger Weatherbie Special.Gr.Fd.I-3US
ISIN
LU1933942648
WKN
A2PBMN
65
1,15%

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