Alger Weatherbie Specialized Growth Fund Z EU (LU1933942721)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) -12,81%
2024 21,73%
2023 7,72%
2022 -33,73%
2021 13,31%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 21,73%
2 Jahre 14,51%
3 Jahre -4,57%
4 Jahre -0,38%
5 Jahre 7,24%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1933942721
WKN
A2PBMP
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3.17 Mio. USD
Auflagedatum
26.03.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Weatherbie, DAI, BENNETT

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
1,13%
Transaktionskosten
0,89%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,025%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (der "Fonds") wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert generell mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Dividendenpapiere von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung (Small Caps und Mid Caps), die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen. Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Gesamtmarktkapitalisierung innerhalb der Bandbreite der im Russell 2500 Growth Index beziehungsweise im Russell Midcap Growth vertretenen Unternehmen (gemäß Angabe der Indizes zum letzten Quartalsende) aufweisen. Am 31. Dezember 2019 lag die Marktkapitalisierung der in diesen Indizes vertretenen Unternehmen zwischen 13 Mio. US$ und 78,6 Mrd. US$. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf diese Indizes verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

FirstService Corp
5,96%
Casella Waste Systems Inc. Class A
4,57%
Natera Inc.
4,54%
ACADIA Pharmaceuticals Inc.
4,19%
VSE Corporation
3,67%
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
3,66%
SiteOne Landscape Supply Inc.
3,53%
AAR CORP.
3,53%
Upstart Holdings Inc.
3,40%
Artivion Inc.
3,34%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund Z US
ISIN
LU1933942648
WKN
A2PBMN
2,02%
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund Z EUH
ISIN
LU1933942994
WKN
A2PBMQ
1,85%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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