Amundi I.S.Prime US Treasury UE DR USD (LU1931975319)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 55.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.04.2024)  -0,28%
2023   0,35%
2022  -6,93%
2021   5,92%
2020  -1,18%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   0,35%
2 Jahre  -3,36%
3 Jahre  -0,36%
4 Jahre  -0,57%

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1931975319
WKN
A2PBLR
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6.85 Mio. USD
Auflagedatum
05.02.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Amundi Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
Fondsmanager
Fabrice Degni Yace, Stéphanie Pless, Olivier Chatelot

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Staatsanleihen
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,05%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive US Treasury Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive US Treasury Bond Index ist ein Anleihenindex, der auf USD lautende Wertpapiere des US-Treasuries mit Laufzeiten von mindestens 1 Jahr repräsentiert.

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WKN
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