HESPER FUND Gl.Solutions T-6 CHF (LU1931808338)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)  -2,73%
2023   0,29%
2022   0,76%
2021  16,20%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   0,29%
2 Jahre   0,53%
3 Jahre   5,50%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1931808338
WKN
A2PEEA
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
58.61 Mio. EUR
Auflagedatum
07.02.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
ETHENEA Independent Investors SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Dr. Andrea Siviero, Federico Frischknecht

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,49%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS ist das Erreichen eines angemessenen Wertzuwachses in der Teilfondswährung bzw. Aktienklassenwährung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/25
19,07%
USA 30.09.2024 4,25
7,76%
BRAZIL 2025 NTNF
6,71%
USA 23/26
5,44%
USA 30.04.2024 2,5
5,43%
USA 31.05.2025 4,25
5,42%
REP. FSE 13-24 O.A.T.
5,05%
SPANIEN 21/24
5,02%
USA 31.10.2024 4,375
4,34%
ITALIEN 23/25
3,39%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
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WKN
A2PEED
2,20%
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ISIN
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WKN
A2QK9X
2,17%
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ISIN
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WKN
A2PEEC
2,16%
HESPER FUND Gl.Solutions T-6 USD
ISIN
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WKN
A2PEEB
2,06%
HESPER FUND Gl.Solutions A-6 EUR
ISIN
LU1931802216
WKN
A2PED6
2,02%
HESPER FUND Gl.Solutions T-10 EUR
ISIN
LU1931800350
WKN
A2PEEF
1,97%
HESPER FUND Gl.Solutions A-6 CHF
ISIN
LU1931803297
WKN
A2PED7
1,59%
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ISIN
LU1931806399
WKN
A2PED9
1,56%