HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR (LU1931795501)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	5,38%
2024	4,24%
2023	-4,48%
2022	-4,37%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,24%
2 Jahre	-0,21%
3 Jahre	-1,62%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1931795501
WKN: A2PEEC
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 53.29 Mio. EUR
Auflagedatum: 12.02.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: ETHENEA Independent Investors SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager: Dr. Andrea Siviero, Federico Frischknecht

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region: Global
Laufende Kosten: 1,82%
Transaktionskosten: 0,38%
Performancegebühr: 10%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 53
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS ist das Erreichen eines angemessenen Wertzuwachses in der Teilfondswährung bzw. Aktienklassenwährung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/27: 18,24%
USA 23/26: 9,87%
BUNDANL.V.25/35: 7,70%
ISHARES MDAX UC.ETF EOA: 6,27%
ITALIEN 24/26: 5,86%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD: 5,48%
BUNDANL.V.16/26: 5,22%
USA 15.06.2026 4,125: 5,01%
USA 23/25: 5,00%
ITALIEN 23/25: 4,67%

8 Tranchen	Kosten
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF ISIN LU1931796905 WKN A2PEED	2,24%
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF ISIN LU1931801754 WKN A2PEEG	2,23%
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR ISIN LU2275633894 WKN A2QK9X	2,20%
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR ISIN LU1931800350 WKN A2PEEF	2,00%
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD ISIN LU1931810235 WKN A2PEEB	1,66%
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF ISIN LU1931803297 WKN A2PED7	1,64%
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF ISIN LU1931808338 WKN A2PEEA	1,63%
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR ISIN LU1931806399 WKN A2PED9	1,60%

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