MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse P1 USD (LU1929530738)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-2,17%
2024	17,00%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	17,00%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1929530738
WKN: A2PBM2
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 1881.15 Mio. USD
Auflagedatum: 15.02.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. February
KAG: MFS Investment Management Company (Lux) SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Katherine Cannan, Nevin Chitkara, Kate Mead

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 1,92%
Transaktionskosten: 0,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score: 40
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JPMORGAN CHASE DL 1: 4,80%
RTX CORP. -,01: 4,19%
PROGRESSIVE CORP. DL 1: 3,74%
MCKESSON DL-,01: 3,14%
CIGNA GROUP THE DL 1: 2,74%
GENL DYNAMICS CORP. DL 1: 2,72%
JOHNSON + JOHNSON DL 1: 2,38%
AMER. EXPRESS DL -,20: 2,26%
MORGAN STANLEY DL-,01: 2,26%
DUKE EN.CORP. DL -,001: 2,06%

13 Tranchen	Kosten
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse C1 USD ISIN LU0152645866 WKN 801706	2,75%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse N1 USD ISIN LU0870270583 WKN A1KA20	2,50%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse PH1 EUR ISIN LU1929535885 WKN A2PBM3	2,13%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse AH1 EUR ISIN LU0583241160 WKN A1H6RK	2,05%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse A1 USD ISIN LU0125979160 WKN 657053	2,00%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse WH1 GBP ISIN LU0583241756 WKN A1H6RN	1,08%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse S1 USD ISIN LU0219458972 WKN A0NC9B	1,07%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse WH1 EUR ISIN LU1307991759 WKN A14190	1,03%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse W1 USD ISIN LU0458498309 WKN A0YCUG	1,00%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse IH1 EUR ISIN LU0583241244 WKN A1H6RL	0,95%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse I1 EUR ISIN LU0703052240 WKN A1JNSZ	0,91%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse I1 GBP ISIN LU0219433553 WKN A0JJUE	0,91%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse I1 USD ISIN LU0219445649 WKN A0ERM8	0,91%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.