MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse A1 USD (LU0125979160)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Legt man die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA an, bekommt man hier mit 40 die Minimal-Bewertung.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) 9,58%
2023 2,38%
2022 -2,23%
2021 33,49%
2020 -6,77%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,38%
2 Jahre 0,05%
3 Jahre 10,14%
4 Jahre 5,65%
5 Jahre 10,11%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0125979160
WKN
657053
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1886.56 Mio. USD
Auflagedatum
15.10.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
MFS Investment Management Company (Lux) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Nevin Chitkara, Katherine Cannan, Kate Mead

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,92%
Transaktionskosten
0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
40
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JPMORGAN CHASE DL 1
5,02%
PROGRESSIVE CORP. DL 1
3,48%
RAYTHEON TECH. CORP. -,01
3,14%
CIGNA CORP. NEW DL 1
3,06%
GENL DYNAMICS CORP. DL 1
2,93%
MCKESSON DL-,01
2,60%
CONOCOPHILLIPS DL-,01
2,53%
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
2,35%
ANALOG DEVICES INC.DL-166
2,21%
JOHNSON + JOHNSON DL 1
2,15%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
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2,73%
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WKN
A1KA20
2,48%
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ISIN
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WKN
A2PBM3
2,11%
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ISIN
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WKN
A1H6RK
2,02%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse P1 USD
ISIN
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WKN
A2PBM2
1,98%
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ISIN
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WKN
A0NC9B
1,07%
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ISIN
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WKN
A1H6RN
1,06%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse WH1 EUR
ISIN
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WKN
A14190
1,01%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse W1 USD
ISIN
LU0458498309
WKN
A0YCUG
0,98%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse IH1 EUR
ISIN
LU0583241244
WKN
A1H6RL
0,95%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse I1 EUR
ISIN
LU0703052240
WKN
A1JNSZ
0,89%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse I1 GBP
ISIN
LU0219433553
WKN
A0JJUE
0,89%
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse I1 USD
ISIN
LU0219445649
WKN
A0ERM8
0,89%

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