ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse CHF-I (LU1904802169)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 92 sogar im Spitzenfeld.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	0,07%
2024	-0,95%
2023	1,31%
2022	-17,27%
2021	19,95%
2020	15,41%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-0,95%
2 Jahre	0,17%
3 Jahre	-6,02%
4 Jahre	-0,11%
5 Jahre	2,82%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1904802169
WKN: A2N9ZS
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 247.15 Mio. EUR
Auflagedatum: 02.01.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: ACATIS Investment
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
Fondsmanager: ACATIS Investment

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 2,53%
Transaktionskosten: 0,66%
Performancegebühr: 5%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 0,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,06%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 60
Nachhaltigkeit EDA-Score: 92
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

RLB OOE 23/31 FLR 425: 4,30%
NATL BK CDA 23/31 FLR: 4,22%
LUMINIS 24/26 FLR MTN: 3,74%
Elis S.A.: 3,43%
Hannover Rück SE: 3,40%
GRENKE FIN. 23/27 MTN: 3,35%
Prysmian S.p.A.: 3,19%
Infineon Technologies AG: 3,14%
NVIDIA Corp.: 3,01%
GOLDMAN S.F.C. NOTES 27: 2,93%

6 Tranchen	Kosten
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B ISIN LU0313800228 WKN A0MX2R	2,60%
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse A ISIN LU0278152516 WKN A0LHCM	2,55%
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse X ISIN LU2451779768 WKN A3DGJC	2,20%
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse V ISIN LU1904802086 WKN A2N9ZR	2,12%
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse I ISIN LU0278152862 WKN A0LHCL	1,95%
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse S ISIN LU0278153084 WKN A0LHCK	1,27%

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