ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A (LU0278152516)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 95 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   1,95%
2023   1,56%
2022 -17,60%
2021  19,41%
2020  19,59%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   1,56%
2 Jahre  -8,52%
3 Jahre  -0,03%
4 Jahre   4,55%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0278152516
WKN
A0LHCM
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
479.84 Mio. EUR
Auflagedatum
12.01.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
ACATIS Investment
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
Fondsmanager
ACATIS Investment

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
5%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
95
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GS F.C.INTL 22/27 ZO
5,08%
FORTESCUE METALS GRP LTD.
4,83%
CINTAS CORP.
4,08%
NVIDIA CORP. DL-,001
3,80%
BIONTECH SE SPON. ADRS 1
3,70%
SUMITOMO FORESTRY
3,33%
SYMRISE AG INH. O.N.
3,07%
SALESFORCE.COM DL-,001
3,00%
ZOETIS INC. CL.A DL -,01
2,93%
INFINEON TECH.AG NA O.N.
2,72%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 I
ISIN
LU1904802169
WKN
A2N9ZS
2,20%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 B
ISIN
LU0313800228
WKN
A0MX2R
2,00%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 V
ISIN
LU1904802086
WKN
A2N9ZR
1,55%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 X
ISIN
LU2451779768
WKN
A3DGJC
1,50%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 I
ISIN
LU0278152862
WKN
A0LHCL
1,40%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 S
ISIN
LU0278153084
WKN
A0LHCK
0,70%

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