FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Equity Strategy CI-USD II (LU1899150475)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 10,90%
2025 9,25%
2024 27,78%
2023 17,18%
2022 -19,07%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 9,25%
2 Jahre 18,15%
3 Jahre 17,83%
4 Jahre 7,27%
5 Jahre 13,34%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1899150475
WKN
A2N91Z
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
57.13 Mio. EUR
Auflagedatum
03.12.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FWU Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Performancegebühr
10%
Managementgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf den folgenden Referenzwert: 100 % MSCI World Net Total Return USD Index Bei der Mehrzahl der Beteiligungspapiere des Teilfonds wird es sich um Bestandteile des Referenzwerts handeln, allerdings in vom Referenzwert abweichenden Gewichtungen. Die Verwaltungsgesellschaft kann in eigenem Ermessen Anlagen in Unternehmen tätigen, die nicht im Referenzwert enthalten sind, um bestimmte Anlagegelegenheiten zu nutzen. Die Anlagestrategie beinhaltet keine Beschränkungen, in welchem Ausmaß die Portfoliopositionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Verweis auf den Referenzwert ausschließlich als nachträglicher Indikator für die Wertentwicklung dient, darunter für die Berechnung der jährlichen an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.
5,83%
Apple Inc.
5,42%
Amazon.com Inc.
3,09%
Alphabet Inc.
2,91%
Broadcom Inc.
2,45%
Advanced Micro Devices Inc.
1,74%
Eli Lilly and Company
1,64%
Microsoft Corp.
1,56%
Applied Materials Inc.
1,42%
KLA Corp.
1,29%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Equity Strategy CI-USD
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2,15%
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WKN
A40DYD
0,00%
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ISIN
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WKN
A40DYC
0,00%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.
vki

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.
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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.
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