FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Equity Strategy CI USD (LU1899150392)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	7,79%
2024	28,17%
2023	17,82%
2022	-18,18%
2021	41,97%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	28,17%
2 Jahre	22,89%
3 Jahre	7,31%
4 Jahre	15,08%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1899150392
WKN: A40DYK
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 56.59 Mio. EUR
Auflagedatum: 03.12.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FWU Invest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Investment Fokus: All Cap
Performancegebühr: 10%
Managementgebühr: 0,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
fynup-Ratio: 73
Nachhaltigkeit EDA-Score: 70
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf den folgenden Referenzwert: 100 % MSCI World Net Total Return USD Index Bei der Mehrzahl der Beteiligungspapiere des Teilfonds wird es sich um Bestandteile des Referenzwerts handeln, allerdings in vom Referenzwert abweichenden Gewichtungen. Die Verwaltungsgesellschaft kann in eigenem Ermessen Anlagen in Unternehmen tätigen, die nicht im Referenzwert enthalten sind, um bestimmte Anlagegelegenheiten zu nutzen. Die Anlagestrategie beinhaltet keine Beschränkungen, in welchem Ausmaß die Portfoliopositionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Verweis auf den Referenzwert ausschließlich als nachträglicher Indikator für die Wertentwicklung dient, darunter für die Berechnung der jährlichen an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001: 6,26%
MICROSOFT DL-,00000625: 4,76%
APPLE INC.: 4,14%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 2,79%
BROADCOM INC. DL-,001: 2,35%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 2,06%
META PLATF. A DL-,000006: 1,46%
NETFLIX INC. DL-,001: 1,17%
GE AEROSPACE DL -,06: 1,00%
TESLA INC. DL -,001: 0,95%

3 Tranchen	Kosten
FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Equity Strategy CI-USD II ISIN LU1899150475 WKN A2N91Z	0,00%
FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Equity Strategy CR-EUR ISIN LU2294183608 WKN A40DYD	0,00%
FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Equity Strategy CR-USD ISIN LU2106059087 WKN A40DYC	0,00%

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