EdR Fd.Emerging Sovereign CR USD (LU1897614225)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.03.2024)   6,22%
2023  13,75%
2022 -17,92%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,75%
2 Jahre  -3,37%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1897614225
WKN
A3C7ZV
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
76.36 Mio. USD
Auflagedatum
26.05.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Edmond de Rothschild (Europe)
Fondsmanager
Romain BORDENAVE, Daniela SAVOIA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,81%
Transaktionskosten
0,30%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Wertentwicklung seiner Benchmark durch ein diskretionäres Management an allen Anleihemärkten von Schwellenländern zu übertreffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

UNITED STATES OF AMERICA
5,78%
ROMANIA
5,41%
UKRAINE
5,11%
REPUBLIC OF SERBIA
4,32%
REPUBLIC OF COLOMBIA
4,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
EdR Fd.Emerging Sovereign A EUR H
ISIN
LU1897613763
WKN
A2PDLW
1,64%
EdR Fd.Emerging Sovereign A USD
ISIN
LU1897607013
WKN
A2PJER
1,60%
EdR Fd.Emerging Sovereign KD EUR H
ISIN
LU1897615891
WKN
A2PJZN
1,32%
EdR Fd.Emerging Sovereign K EUR H
ISIN
LU1897615388
WKN
A2PBTW
1,30%
EdR Fd.Emerging Sovereign CR EUR H
ISIN
LU1897614571
WKN
A2PDLX
1,16%
EdR Fd.Emerging Sovereign I EUR H
ISIN
LU1897614902
WKN
A2PBTV
1,01%
EdR Fd.Emerging Sovereign I USD
ISIN
LU1897614811
WKN
A2QFH2
0,93%