EdR Fd.Emerging Sovereign A USD (LU1897607013)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1897607013
- WKN
- A2PJER
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 3
- Auflagedatum
- 24.04.2019
- KAG
- Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
- Fondsmanager
- Romain BORDENAVE, Daniela SAVOIA
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,41%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Performancegebühr
- 15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 45.00 Mio. USD
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 52 von 100
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Outperformance der Benchmark über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch eine diskretionäre Verwaltung auf allen Rentenmärkten von Schwellenländern.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA
- 6,13%
- ROMANIA
- 5,71%
- ARAB REPUBLIC OF EGYPT
- 5,22%
- REPUBLIC OF BENIN
- 5,03%
- REPUBLIC OF SERBIA
- 5,03%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
EdR Fd.Emerging Sovereign A EUR H
|
1,51%
|
EdR Fd.Emerging Sovereign KD EUR H
|
1,17%
|
EdR Fd.Emerging Sovereign K EUR H
|
1,17%
|
EdR Fd.Emerging Sovereign CR EUR H
|
1,01%
|
EdR Fd.Emerging Sovereign CR USD
|
0,96%
|
EdR Fd.Emerging Sovereign I EUR H
|
0,86%
|
EdR Fd.Emerging Sovereign I USD
|
0,84%
|
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