EdR Fd.Emerging Sovereign A USD (LU1897607013)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 52 von 100

Kosten: 1,45%

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 31.05.2023)   1,33%
2022 -18,31%
2021   6,56%
2020   3,21%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -18,31%
2 Jahre  -6,70%
3 Jahre  -3,50%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1897607013
WKN
A2PJER
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRI 3
Auflagedatum
24.04.2019
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fondsmanager
Romain BORDENAVE, Daniela SAVOIA
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,41%
Transaktionskosten
0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
45.00 Mio. USD
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio
52 von 100
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Outperformance der Benchmark über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch eine diskretionäre Verwaltung auf allen Rentenmärkten von Schwellenländern.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA
6,13%
ROMANIA
5,71%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
5,22%
REPUBLIC OF BENIN
5,03%
REPUBLIC OF SERBIA
5,03%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
EdR Fd.Emerging Sovereign A EUR H
ISIN
LU1897613763
WKN
A2PDLW
1,51%
EdR Fd.Emerging Sovereign KD EUR H
ISIN
LU1897615891
WKN
A2PJZN
1,17%
EdR Fd.Emerging Sovereign K EUR H
ISIN
LU1897615388
WKN
A2PBTW
1,17%
EdR Fd.Emerging Sovereign CR EUR H
ISIN
LU1897614571
WKN
A2PDLX
1,01%
EdR Fd.Emerging Sovereign CR USD
ISIN
LU1897614225
WKN
A3C7ZV
0,96%
EdR Fd.Emerging Sovereign I EUR H
ISIN
LU1897614902
WKN
A2PBTV
0,86%
EdR Fd.Emerging Sovereign I USD
ISIN
LU1897614811
WKN
A2QFH2
0,84%
fynup Bewertung mit Punkt
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