Invesco Belt and Road Debt Fund C (EUR hedged) accumulation (LU1889099229)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 0,60%
2023 1,14%
2022 -19,91%
2021 -4,64%
2020 6,22%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,14%
2 Jahre -10,00%
3 Jahre -8,25%
4 Jahre -4,83%
5 Jahre -2,11%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1889099229
WKN
A2N7HT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
399.38 Mio. USD
Auflagedatum
09.11.2018
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Yifei Ding, Norbert Ling

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,94%
Transaktionskosten
0,87%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 800.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen an, wobei ein thematischer Ansatz verfolgt werden soll.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
3,70%
GREEN.P.BID. 23/38 MTN
2,45%
UTD OVER.BK 22/32 FLR MTN
2,42%
CBQ FINANCE LTD 5.375 MAR 28 29 REGS
2,39%
HK AIRP.AUTH 20/UND.
2,38%
ADCOP 17/47 REGS
2,16%
NIPPON LIFE 23/53FLR REGS
2,01%
OMAN 18/48 REGS
1,85%
AVIC INTL F. 20/30 REGS
1,68%
SYNGENTA FIN. 18/28 REGS
1,67%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

24 Tranchen Kosten
Invesco Belt and Road Debt Fund R (EUR hedged) accumulation
ISIN
LU1889098411
WKN
A3CX6J
3,06%
Invesco Belt and Road Debt Fund R fixed monthly distribution - USD
ISIN
LU1934327864
WKN
A3CX6N
3,03%
Invesco Belt and Road Debt Fund E (EUR hedged) accumulation
ISIN
LU1889098338
WKN
A2P3T4
2,86%
Invesco Belt and Road Debt Fund E accumulation - USD
ISIN
LU2181881330
WKN
A3D91V
2,83%
Invesco Belt and Road Debt Fund A (CHF hedged) accumulation
ISIN
LU1889098254
WKN
A3CX6H
2,36%
Invesco Belt and Road Debt Fund A (CZK hedged) accumulation
ISIN
LU2382294218
WKN
A3D93B
2,36%
Invesco Belt and Road Debt Fund A (EUR hedged) accumulation
ISIN
LU1889097959
WKN
A2N7HM
2,36%
Invesco Belt and Road Debt Fund A (EUR hedged) annual distribution
ISIN
LU2065165933
WKN
A2PT4K
2,36%
Invesco Belt and Road Debt Fund A (SEK hedged) accumulation
ISIN
LU1934327435
WKN
A3CX6L
2,36%
Invesco Belt and Road Debt Fund A accumulation - EUR
ISIN
LU2356650262
WKN
A3CS6G
2,33%
Invesco Belt and Road Debt Fund A accumulation - USD
ISIN
LU1889097876
WKN
A2N7HL
2,33%
Invesco Belt and Road Debt Fund A annual distribution - USD
ISIN
LU2065166071
WKN
A2PT4L
2,33%
Invesco Belt and Road Debt Fund A fixed monthly distribution - USD
ISIN
LU1934327781
WKN
A3CX6M
2,33%
Invesco Belt and Road Debt Fund C accumulation - EUR
ISIN
LU1889099146
WKN
A2N7HS
1,78%
Invesco Belt and Road Debt Fund C accumulation - USD
ISIN
LU1889098098
WKN
A2N7HN
1,78%
Invesco Belt and Road Debt Fund Z (CHF hedged) accumulation
ISIN
LU1889098841
WKN
A3CX6K
1,68%
Invesco Belt and Road Debt Fund Z (EUR hedged) accumulation
ISIN
LU1889098767
WKN
A2N7HQ
1,68%
Invesco Belt and Road Debt Fund Z (GBP hedged) accumulation
ISIN
LU1981111716
WKN
A3CX6Q
1,68%
Invesco Belt and Road Debt Fund Z accumulation - EUR
ISIN
LU1981111633
WKN
A2PJBA
1,65%
Invesco Belt and Road Debt Fund Z accumulation - USD
ISIN
LU1889098684
WKN
A2N7HP
1,65%
Invesco Belt and Road Debt Fund Z quarterly distribution - gross income - USD
ISIN
LU1889098924
WKN
A2N7HR
1,65%
Invesco Belt and Road Debt Fund S (EUR hedged) accumulation
ISIN
LU2367677528
WKN
A3D922
1,59%
Invesco Belt and Road Debt Fund S accumulation - USD
ISIN
LU1934329217
WKN
A3CX6P
1,56%
Invesco Belt and Road Debt Fund I fixed monthly distribution - USD
ISIN
LU2232150685
WKN
A3D91Y
0,89%