Invesco Funds SICAV - Invesco Developing Initiatives Bond Fund A (CHF hedged) accumulation - CHF (LU1889098254)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 5,29%
2024 -0,90%
2023 4,88%
2022 -16,68%
2021 -1,09%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -0,90%
2 Jahre 1,95%
3 Jahre -4,68%
4 Jahre -3,80%
5 Jahre -1,96%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1889098254
WKN
A3CX6H
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
286.51 Mio. USD
Auflagedatum
08.11.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Yifei Ding, Norbert Ling

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,49%
Transaktionskosten
0,69%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
CHF 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen durch ein Engagement in Emittenten an, von denen erwartet wird, dass sie von der zunehmenden globalen Vernetzung, regionalen Partnerschaften und/oder dem Binnenwachstum in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
6,73%
MFB 23/28
2,50%
INVESCO FDS-IN.A.F.B.CADL
2,27%
ADCOP 17/47 REGS
2,25%
RIYAD SUKUK 25/35 FLR MTN
2,13%
FAR E.HORIZ. 24/28 MTN
2,11%
GR.E.L. ASS. 25/UND FLR
1,92%
GREEN.P.BID. 23/38 MTN
1,86%
GAL.PIP.A.BI 20/40 REGS
1,83%
MTR CORP.LTD 25/55 MTN
1,76%

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WKN
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ISIN
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WKN
A2PT4L
2,15%
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WKN
A3CX6M
2,15%
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WKN
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