Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1884803575
- WKN
- A2N8H5
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 393.04 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.10.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Credit Suisse Fund Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Credit Suisse Asset Management
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,30%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des JPM GBI-EM Global Diversified Tax Adjusted Index abzubilden. Das einzigartige Diversifikationsverfahren stellt sicher, dass die Gewichtungen der im Index enthaltenen Länder gleichmässiger verteilt sind, indem die Gewichtung grösserer Länder reduziert und der entstehende Überschuss auf Länder mit geringerer Gewichtung verteilt wird. Er wird regelmässig auf monatlicher Basis sowie zu anderen gegebenen Zeitpunkten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 2,00% zu rechnen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BRAZIL 22/26 ZO
- 3,11%
- BRAZIL 2029 NTNF
- 1,40%
- BRAZIL 2027 NTNF
- 1,33%
- SOUTH AFR. 2026 186 21.12
- 1,30%
- BRAZIL 2025 NTNF
- 1,23%
- MEXICO 2026 M
- 1,08%
- MEXICO 2031
- 1,05%
- SOUTH AFR. 2030
- 1,05%
- BRAZIL 22/25 ZO
- 1,02%
- SOUTH AFR. 2049
- 0,96%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
CSIF (Lux) Bond Governm.EM Local FB USD
|
0,60%
|
CSIF (Lux) Bond Governm.EM Local QB USD
|
0,50%
|
CSIF (Lux) Bond Governm.EM Local QBX USD
|
0,40%
|
CSIF (Lux) Bond Governm.EM Local DA USD
|
0,30%
|
CSIF (Lux) Bond Governm.EM Local DB CHF
|
0,30%
|
CSIF (Lux) Bond Governm.EM Local DB EUR
|
0,30%
|
CSIF (Lux) Bond Governm.EM Local DB USD
|
0,30%
|
