CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local DB EUR (LU1808484528)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1808484528
WKN
A2P9AD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
393.15 Mio. USD
Auflagedatum
11.05.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Credit Suisse Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Credit Suisse Asset Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des JPM GBI-EM Global Diversified Tax Adjusted Index abzubilden. Das einzigartige Diversifikationsverfahren stellt sicher, dass die Gewichtungen der im Index enthaltenen Länder gleichmässiger verteilt sind, indem die Gewichtung grösserer Länder reduziert und der entstehende Überschuss auf Länder mit geringerer Gewichtung verteilt wird. Er wird regelmässig auf monatlicher Basis sowie zu anderen gegebenen Zeitpunkten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 2,00% zu rechnen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BRAZIL 22/26 ZO
3,11%
BRAZIL 2029 NTNF
1,40%
BRAZIL 2027 NTNF
1,33%
SOUTH AFR. 2026 186 21.12
1,30%
BRAZIL 2025 NTNF
1,23%
MEXICO 2026 M
1,08%
MEXICO 2031
1,05%
SOUTH AFR. 2030
1,05%
BRAZIL 22/25 ZO
1,02%
SOUTH AFR. 2049
0,96%

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