Assenagon Alpha Vol.I GBP (LU1864491771)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -2,75%
2023   3,93%
2022   2,00%
2021  -3,04%
2020   8,80%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,93%
2 Jahre   2,96%
3 Jahre   0,92%
4 Jahre   2,84%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1864491771
WKN
A2N5MP
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
1223.75 Mio. EUR
Auflagedatum
17.12.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Assenagon Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Daniel Danon, Tobias Knech

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Sonstige
Region
Global
Laufende Kosten
1,04%
Transaktionskosten
1,40%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds verfolgt das Ziel, mittel- bis langfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Insbesondere in Marktphasen mit erhöhter Volatilität wird ein positiver Wertzuwachs angestrebt. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Assenagon Alpha Vol.P EUR
ISIN
LU0575268312
WKN
A1H5ZN
3,18%
Assenagon Alpha Vol.R EUR
ISIN
LU2001393136
WKN
A2PKY5
2,49%
Assenagon Alpha Vol.I EUR
ISIN
LU0575255335
WKN
A1H5ZM
2,45%
Assenagon Alpha Vol.I2 CHF
ISIN
LU2001392914
WKN
A2PKY3
2,44%
Assenagon Alpha Vol.I2 USD
ISIN
LU2053564873
WKN
A2PR1R
2,44%
Assenagon Alpha Vol.I2 SPEZ EUR
ISIN
LU2239847549
WKN
A2QDXL
0,00%