Assenagon Alpha Volatility I (LU0575255335)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

46 von 100

Kosten

1,04% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 46 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.08.2022)   7,35%
2021 -10,51%
2020  13,61%
2019 -12,27%
2018  10,99%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr -10,51%
2 Jahre   0,83%
3 Jahre  -3,74%
4 Jahre  -0,25%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0575255335
WKN
A1H5ZM
Kategorie
Alternative Investments, Sonstige
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
25.01.2011
KAG
Assenagon Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Daniel Danon, Tobias Knecht
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,04%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
894.00 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
fynup-Ratio
46 von 100
Der Fonds verfolgt das Ziel, mittel- bis langfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Insbesondere in Marktphasen mit erhöhter Volatilität wird ein positiver Wertzuwachs angestrebt. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Assenagon Alpha Volatility I GBP
ISIN
LU1864491771
WKN
A2N5MP
40
1,04%
D
Assenagon Alpha Volatility P
ISIN
LU0575268312
WKN
A1H5ZN
45
1,76%
C
Assenagon Alpha Volatility R
ISIN
LU2001393136
WKN
A2PKY5
42
1,08%

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