FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND Aktienklasse LC (CHF) (LU1823589830)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.10.2025)	18,40%
2024	1,14%
2023	8,23%
2022	-15,95%
2021	4,08%
2020	33,80%
2019	15,44%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	1,14%
2 Jahre	4,63%
3 Jahre	-2,74%
4 Jahre	-1,08%
5 Jahre	5,08%
6 Jahre	6,74%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1823589830
WKN: A2JM91
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 87.13 Mio. USD
Auflagedatum: 31.05.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank
Fondsmanager: Heyward Ute, Nikolov Ivan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Wandelanleihen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,61%
Transaktionskosten: 1,69%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 64
Nachhaltigkeit EDA-Score: 67
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Wandelanleihen) mit niedriger Qualität bis hin zu sehr aktiensensitiven Wandelanleihen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ALIBABA HLDG 25/31 CV: 3,70%
WELLTOWER OP 24/29CV 144A: 2,40%
SNOWFLAKE 24/29 ZO CV: 2,20%
UBER TECHNO. 24/28: 2,10%
GS F.C.INTL 25/28 CV MTN: 2,00%
DUKE ENERGY 23/26 CV: 2,00%
RAG STIFTUNG 22/29: 1,90%
MS FINANCE EX.N25/28 TSFB: 1,90%
BARCLAYS BK 2029 MTN: 1,80%
SNAM 23/28 CV: 1,70%

8 Tranchen	Kosten
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND Aktienklasse AE (EUR) ISIN LU2049586535 WKN A2PQ5M	3,50%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND Aktienklasse AC (CHF) ISIN LU2049585727 WKN A2PQ5L	3,49%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND Aktienklasse RE (EUR) ISIN LU2117756457 WKN A2PZ3Z	2,98%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND Aktienklasse BC (CHF) ISIN LU1816295502 WKN A2JM9Y	2,70%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND Aktienklasse BE (EUR) ISIN LU1816295411 WKN A2JM90	2,70%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND Aktienklasse BD (USD) ISIN LU1816295684 WKN A2JM9Z	2,66%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND Anteilklasse LE (EUR) ISIN LU1823589756 WKN A2JM92	2,30%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND Aktienklasse MD (USD) ISIN LU2427025817 WKN A3DCC4	1,94%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

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