FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND Aktienklasse BE (EUR) (LU1816295411)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.10.2025)	19,13%
2024	4,82%
2023	3,07%
2022	-19,96%
2021	-0,67%
2020	32,96%
2019	11,22%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,82%
2 Jahre	3,94%
3 Jahre	-4,73%
4 Jahre	-3,73%
5 Jahre	2,69%
6 Jahre	4,07%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1816295411
WKN: A2JM90
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 87.13 Mio. USD
Auflagedatum: 31.05.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank
Fondsmanager: Heyward Ute, Nikolov Ivan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Wandelanleihen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,01%
Transaktionskosten: 1,69%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit EDA-Score: 67
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Wandelanleihen) mit niedriger Qualität bis hin zu sehr aktiensensitiven Wandelanleihen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ALIBABA HLDG 25/31 CV: 3,70%
WELLTOWER OP 24/29CV 144A: 2,40%
SNOWFLAKE 24/29 ZO CV: 2,20%
UBER TECHNO. 24/28: 2,10%
GS F.C.INTL 25/28 CV MTN: 2,00%
DUKE ENERGY 23/26 CV: 2,00%
RAG STIFTUNG 22/29: 1,90%
MS FINANCE EX.N25/28 TSFB: 1,90%
BARCLAYS BK 2029 MTN: 1,80%
SNAM 23/28 CV: 1,70%

8 Tranchen	Kosten
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND Aktienklasse AE (EUR) ISIN LU2049586535 WKN A2PQ5M	3,50%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND Aktienklasse AC (CHF) ISIN LU2049585727 WKN A2PQ5L	3,49%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND Aktienklasse RE (EUR) ISIN LU2117756457 WKN A2PZ3Z	2,98%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND Aktienklasse BC (CHF) ISIN LU1816295502 WKN A2JM9Y	2,70%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND Aktienklasse BD (USD) ISIN LU1816295684 WKN A2JM9Z	2,66%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND Aktienklasse LC (CHF) ISIN LU1823589830 WKN A2JM91	2,30%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND Anteilklasse LE (EUR) ISIN LU1823589756 WKN A2JM92	2,30%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND Aktienklasse MD (USD) ISIN LU2427025817 WKN A3DCC4	1,94%

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