Global Adv.Fd.Major Mark.Hi.Value P (LU1821205884)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   6,84%
2023   7,51%
2022  -2,87%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,51%
2 Jahre   2,19%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1821205884
WKN
A2JLR4
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
24.67 Mio. EUR
Auflagedatum
27.06.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,25%
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in etablierte Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index EUR (Net) ("Index") zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BERKSH. H.B NEW DL-,00333
9,01%
EQUINOR ASA NK 2,50
1,79%
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
1,59%
AIA GROUP LTD
1,54%
IBERDROLA INH. EO -,75
1,39%
STELLANTIS NV EO -,01
1,26%
PRUDENTIAL FINL DL-,01
1,18%
OMV AG
1,16%
VERBUND AG INH. A
1,16%
FERRARI N.V.
1,13%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Global Adv.Fd.Major Mark.Hi.Value
ISIN
LU0044747169
WKN
972580
1,70%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.