Global Advantage Funds - Major Markets High Value - Anteilklasse A (LU0044747169)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) 6,69%
2023 7,06%
2022 -2,99%
2021 22,65%
2020 -7,26%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,06%
2 Jahre 1,91%
3 Jahre 8,40%
4 Jahre 4,25%
5 Jahre 7,12%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0044747169
WKN
972580
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
24.36 Mio. EUR
Auflagedatum
12.05.1993
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,25%
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in etablierte Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index EUR (Net TR) ("Index") zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile I
2,07%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
2,03%
BLUESCOPE STEEL LTD.
1,08%
ANSELL LTD.
1,04%
YANGZIJIANG SHIP.HLDGS
1,04%
VTECH HLDGS (BL100) DL-05
1,01%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,00%
ENCORE WIRE CORP. DL-,01
0,98%
BOISE CASCADE CO. DL -,01
0,98%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
0,98%

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1 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
A2JLR4
1,40%

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