iShares Euro Aggr.Bond I.Fd.(LU)D2 EUR (LU1811365375)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.04.2024)  -1,50%
2023   6,84%
2022 -17,32%
2021  -3,01%
2020   3,90%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,84%
2 Jahre  -6,01%
3 Jahre  -5,02%
4 Jahre  -2,87%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1811365375
WKN
A2JKWL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
225.13 Mio. USD
Auflagedatum
09.05.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Lizi Nicol

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,24%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,4%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen, einschließlich Regierungsbehörden, und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

REP. FSE 15-25 O.A.T.
0,88%
REP. FSE 16-26 O.A.T.
0,88%
FRANKREICH 22/32 O.A.T.
0,83%
B.T.P. 18-25
0,81%
BUNDANL.V.23/33
0,69%
REP. FSE 12-27 O.A.T.
0,58%
REP. FSE 17-28 O.A.T.
0,58%
BUNDANL.V.20/30
0,58%
BUNDANL.V.16/26
0,57%
SPANIEN 18-28
0,56%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
iShares Euro Aggr.Bond I.Fd. (LU) A2 EUR
ISIN
LU0836513423
WKN
A1J6KK
0,54%
iShares Euro Aggr.Bond I.Fd. (LU) N7 EUR
ISIN
LU0916238545
WKN
A1T889
0,08%
iShares Euro Aggr.Bond I.Fd. (LU) X2 EUR
ISIN
LU0826455353
WKN
A1J4H6
0,06%