iShares Euro Aggr.Bond I.Fd.(LU)X2 EUR (LU0826455353)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0826455353
- WKN
- A1J4H6
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Euroland
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 2
- Auflagedatum
- 28.05.2013
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Lizi Nicol
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,05%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 2%
- Depotgebühr
- 0,4%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 250.37 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 84 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 48 von 100
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen, einschließlich Regierungsbehörden, und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit).
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- REP. FSE 15-25 O.A.T.
- 0,77%
- FRANKREICH 22/32 O.A.T.
- 0,72%
- REP. FSE 16-26 O.A.T.
- 0,68%
- BUNDANL.V.22/32
- 0,67%
- BUNDANL.V.20/30
- 0,59%
- B.T.P. 14-24
- 0,59%
- REP. FSE 12-27 O.A.T.
- 0,56%
- REP. FSE 14-24 O.A.T.
- 0,55%
- BUNDESOBL.V.20/25 S.181
- 0,53%
- FRANKREICH 22/28 O.A.T.
- 0,53%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
iShares Euro Aggr.Bond I.Fd. (LU) A2 EUR
|
0,53%
|
iShares Euro Aggr.Bond I.Fd. (LU) D2 EUR
|
0,23%
|
iShares Euro Aggr.Bond I.Fd. (LU) N7 EUR
|
0,08%
|
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