Bellevue F.(L)-B.Digital Health B EUR (LU1811048138)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   3,04%
2023  -8,03%
2022 -23,47%
2021  -3,95%
2020  53,38%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -8,03%
2 Jahre -16,10%
3 Jahre -12,23%
4 Jahre   0,91%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1811048138
WKN
A2JJBD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
394.30 Mio. USD
Auflagedatum
30.04.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Service Bank
Fondsmanager
Blum, Fritsch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Gesundheit/Pharma
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,17%
Transaktionskosten
0,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 6
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Digitalisierung des Gesundheitssektors legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

INTUITIVE SURGIC. DL-,001
8,71%
PROCEPT BIOROB. DL-,00001
6,81%
TRANSMEDICS GROUP
5,89%
NATERA INC. DL-,0001
5,72%
DEXCOM INC. DL-,001
5,51%
ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001
5,39%
SHOCKWAVE MEDICAL DL-,001
5,38%
VEEVA SYSTEMS A DL-,00001
4,83%
AMBU A/S NAM. B DK -,50
4,74%
GLOBUS MED.A NEW DL -,001
4,64%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
Bellevue F. (L) -B.Digital Health B CHF
ISIN
LU1811047833
WKN
A2JJBA
2,28%
Bellevue F. (L) -B.Digital Health B USD
ISIN
LU1811047593
WKN
A2JJA7
2,28%
Bellevue F. (L) -B.Digital Health HB EUR
ISIN
LU1773287583
WKN
A2PA1C
2,27%
Bellevue F. (L) -B.Digital Health I CHF
ISIN
LU1811047676
WKN
A2JJA8
1,57%
Bellevue F. (L) -B.Digital Health I EUR
ISIN
LU1811047916
WKN
A2JJBB
1,57%
Bellevue F. (L) -B.Digital Health I USD
ISIN
LU1811047247
WKN
A2JJA5
1,57%
Bellevue F. (L) -B.Digital Health AI2 USD
ISIN
LU1916264945
WKN
A2N92T
1,43%
Bellevue F. (L) -B.Digital Health I2 CHF
ISIN
LU1811047759
WKN
A2JJA9
1,43%
Bellevue F. (L) -B.Digital Health I2 EUR
ISIN
LU1811048054
WKN
A2JJBC
1,43%
Bellevue F. (L) -B.Digital Health I2 USD
ISIN
LU1811047320
WKN
A2JJA6
1,43%
Bellevue F. (L) -B.Digital Health U2 EUR
ISIN
LU2334253205
WKN
A3CNBA
1,13%
Bellevue F. (L) -B.Digital Health U2 USD
ISIN
LU2275403207
WKN
A2QK35
1,13%

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