Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health B EUR - Accumulating (LU1811048138)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.10.2025) -9,67%
2024 10,89%
2023 -8,03%
2022 -23,47%
2021 -3,95%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,89%
2 Jahre 0,99%
3 Jahre -7,93%
4 Jahre -6,95%
5 Jahre 2,83%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1811048138
WKN
A2JJBD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
185.85 Mio. USD
Auflagedatum
30.04.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Service Bank
Fondsmanager
Blum, Fritsch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Gesundheit/Pharma
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,15%
Transaktionskosten
0,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Digitalisierung des Gesundheitssektors legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

INSULET CORP. DL -,001
7,10%
VEEVA SYSTEMS A DL-,00001
6,76%
EXACT SCIEN. DL-,01
5,56%
DEXCOM INC. DL-,001
5,18%
PENUMBRA INC.
4,86%
PROCEPT BIOROB. DL-,00001
4,72%
ABBOTT LABS
4,61%
INTUITIVE SURGIC. DL-,001
4,55%
TRANSMEDICS GROUP
4,43%
AMBU A/S NAM. B DK -,50
4,42%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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