Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Digital Health B CHF - Accumulating (LU1811047833)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.10.2024) 4,53%
2023 -7,91%
2022 -23,49%
2021 -3,78%
2020 53,35%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -7,91%
2 Jahre -16,06%
3 Jahre -12,15%
4 Jahre 0,98%
5 Jahre 4,46%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1811047833
WKN
A2JJBA
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
336.75 Mio. USD
Auflagedatum
30.04.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Service Bank
Fondsmanager
Blum, Fritsch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Gesundheit/Pharma
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,17%
Transaktionskosten
0,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 6
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Digitalisierung des Gesundheitssektors legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

INTUITIVE SURGIC. DL-,001
9,08%
PROCEPT BIOROB. DL-,00001
8,62%
INSULET CORP. DL -,001
8,15%
EXACT SCIEN. DL-,01
6,47%
NATERA INC. DL-,0001
4,90%
VEEVA SYSTEMS A DL-,00001
4,70%
GLOBUS MED.A NEW DL -,001
4,63%
ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001
4,55%
AMBU A/S NAM. B DK -,50
4,38%
PENUMBRA INC.
4,28%

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