AXA WF-Global Infl.Bonds R.I Cap GBP H (LU1790049255)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 61 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   3,11%
2023   5,17%
2022  -2,27%
2021  17,52%
2020  -6,07%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,17%
2 Jahre   1,38%
3 Jahre   6,50%
4 Jahre   3,21%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1790049255
WKN
A2JLL0
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
62.84 Mio. EUR
Auflagedatum
30.07.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Ana Ovalvaro, Elida RHENALS

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,53%
Transaktionskosten
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Um eine Performance in EUR zu erzielen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in inflationsgebundene Anleihen aus OECD-Ländern. Zugleich soll er eine zeitgleiche globale Versteilerung oder Verflachung der Zinskurven abfedern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

TREASURY STK 2036 INF.LIN
24,84%
US TREASURY 2032
14,68%
US Treasury Inflation Idx Bonds 1.75% 01/15/2034
13,63%
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
12,16%
B.T.P. 04-35 FLR
10,92%
USA 23/33
8,79%
REP. FSE 18-36 O.A.T.
7,41%
USA 15.01.2033
3,21%
TREASURY STK 2034 INF.LIN
2,16%
FRANKREICH 22/34 O.A.T.
1,95%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
AXA WF-Global Infl.Bonds R.A Cap USD H
ISIN
LU1790047713
WKN
A2JLLM
1,02%
AXA WF-Global Infl.Bonds R.A Cap CHF H
ISIN
LU1790047986
WKN
A2JLLP
1,02%
AXA WF-Global Infl.Bonds R.A Dis EUR
ISIN
LU1790048018
WKN
A2JLLQ
0,98%
AXA WF-Global Infl.Bonds R.A Cap EUR
ISIN
LU1790047804
WKN
A2JLLN
0,98%
AXA WF-Global Infl.Bonds R.F Cap CHF H
ISIN
LU1790048281
WKN
A2JLLS
0,77%
AXA WF-Global Infl.Bonds R.F Cap EUR
ISIN
LU1790048364
WKN
A2JLLT
0,74%
AXA WF-Global Infl.Bonds R.F Dis EUR
ISIN
LU1790048448
WKN
A2JLLU
0,73%
AXA WF-Global Infl.Bonds ZF Cap EUR
ISIN
LU1790048877
WKN
A2JLLW
0,63%
AXA WF-Global Infl.Bonds R.I Cap USD H
ISIN
LU1790048950
WKN
A2JLLX
0,61%
AXA WF-Global Infl.Bonds R.I Cap CHF H
ISIN
LU1790049172
WKN
A2JLLZ
0,60%
AXA WF-Global Infl.Bonds R.I Cap EUR
ISIN
LU1790049099
WKN
A2JLLY
0,57%