FERI Strategieportfolio Ausgewogen SL (LU1788974621)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.07.2024) 5,34%
2023 7,51%
2022 -12,81%
2021 10,74%
2020 4,95%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,51%
2 Jahre -3,19%
3 Jahre 1,25%
4 Jahre 2,16%
5 Jahre 4,12%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1788974621
WKN
A2JE74
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
74.73 Mio. EUR
Auflagedatum
24.07.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Feri Trust (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Fondsmanager
Thomas Gerner, Steffen Bender, Miroslav Gajic

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
2,40%
Transaktionskosten
0,30%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,025%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des FERI Strategieportfolio Ausgewogen ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur.

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2,56%
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2,15%
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1,75%
ISHSVII-MSCI EMU SC EOACC
1,63%
X(IE)-GERM.MITTEL.MCAP 1D
1,54%
ITALIEN 20/36
1,53%
FRANKREICH 22/32 O.A.T.
1,53%
ITALIEN 22/32
1,52%
REP. FSE 09-41 O.A.T.
1,46%

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1,50%
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WKN
A12GMF
1,20%

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