FERI Core Strategy Balanced SL (LU1788974621)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 4,96%
2024 9,59%
2023 7,51%
2022 -12,81%
2021 10,74%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 9,59%
2 Jahre 8,54%
3 Jahre 0,90%
4 Jahre 3,27%
5 Jahre 3,61%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1788974621
WKN
A2JE74
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
98.82 Mio. EUR
Auflagedatum
24.07.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Feri Trust (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Fondsmanager
Thomas Gerner, Miroslav Gajic

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
2,40%
Transaktionskosten
0,30%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,025%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des FERI Core Strategy Balanced ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur.

So wird investiert

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Währungen

Top-Ten Titel

INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
3,22%
BUNDANL.V.21/31
2,60%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,54%
GROSSBRIT. 20/30
2,28%
MICROSOFT DL-,00000625
2,20%
ITALIEN 22/32
2,16%
SPANIEN 19/29
2,07%
B.T.P. 2027 01.11
1,96%
OPTOFLEX X
1,95%
IM2-I.NSQ100ESG DLA
1,54%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
FERI Core Strategy Balanced P
ISIN
LU1321874015
WKN
A143VB
1,50%
FERI Core Strategy Balanced F
ISIN
LU1155658856
WKN
A12GMF
1,20%
FERI Core Strategy Balanced Y
ISIN
LU2963052605
WKN
A416R6
0,70%

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht